Orbit Post Sitemap
#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
Šéf má co říct
Tesla zveřejnila 21. října po uzavření trhu výsledky za 3. čtvrtletí. Dodávky dosáhly 486 500 vozů, což překonalo očekávání trhu, ale meziročně klesly o 2,1 %. Trh nyní sleduje dvě věci: zda se podaří obnovit hrubou marži automobilů a zda jsou nějaké novinky ohledně Robotaxi a Optimus.
Překročení očekávání v dodávkách neznamená překročení očekávání v zisku. Cenová válka stále pokračuje, klíčové je, zda se hrubá marže zlepší a zda se zlepší cash flow. Pokud hrubá marže zůstane pod tlakem, akcie Tesly budou pod tlakem, nálada v technologických akciích ochladne a i Bitcoin bude nepřímo ovlivněn. Pokud se hrubá marže obnoví a AI byznys přinese nový příběh, riziková averze se zmírní, což je mírně pozitivní pro kryptoměny.
Ale Tesla není kryptoměna, nemůže změnit směr Bitcoinu. Bitcoin hlavně sleduje CPI a výnosy amerických dluhopisů. CPI za září meziročně 3,7 %, jádrová inflace 2,6 %, vše nad očekáváním. Inflace roste třetí měsíc v řadě, očekávání zvýšení sazeb roste, výnosy dluhopisů jsou vysoko, Bitcoin je pod tlakem.
Můj dlouhý Bitcoin na 84 000 jsem uzavřel s 1 200 body zisku, nyní jsem bez pozice. CPI překonalo očekávání, krátkodobý směr je spíše medvědí, nebudu spěchat s nákupem. Podpory vidím na 80 000, pokud udrží 82 000, bude to konsolidace. Tesla výsledky jsou potvrzením odvětví, ne spínačem směru. $BTC $ETH $ZEC
Nejdu za růstem ani nesleduji pokles, počkám, až trh vstřebá CPI. Stop-lossy mějte nastavené.
Výše uvedená analýza je časově citlivá, pozice musí mít stop-loss, přeji hodně štěstí.Kolik lidí bylo uvězněno při tomto poklesu tří velkých úložišť?
Sledoval jsem trh několik dní a zjistil jsem jeden problém: největší pokles není zároveň nejnebezpečnější oblast.
Skutečné nebezpečí spočívá v tom, že mnoho lidí vidí nepřetržitý pokles a myslí si, že už je dost, ale kapitál se skutečně nevrátil.
$SNDK
Aktuální cena kolem 145, krátkodobě stále slabá.
Cena je pod trvalým tlakem, RSI je v nízké oblasti, což znamená, že nákupní síla se ještě plně neobnovila.
Na horní straně je odpor v oblasti 148-150, na spodní straně je důležitá podpora kolem 140.
Dokud nedojde k průlomu s objemem, je odraz spíše opravou trhu.
$SKHYNIX
Aktuální cena kolem 1070.
Nedávno ovlivněno úpravou cyklu úložiště, trend je výrazně slabý.
Trh se soustředí na to, zda poptávka po HBM může nadále podporovat logiku AI úložiště.
Na horní straně je odpor kolem 1120, na spodní podpora v oblasti 1050.
Pokud kapitál neplyne zpět, je třeba krátkodobě počkat.
$MU
Aktuální cena kolem 946.
Také v období úpravy, ale poptávka po AI serverech je stále největší podporou.
Krátkodobě sledujte odpor na 973 a podporu na 930.
Největší spor na trhu je nyní: zda poptávka po AI může nadále pohánět cyklus úložiště.
Můj názor:
Sektor úložišť nelze zatím jednoduše definovat jako příležitost nebo konec.
Skutečným signálem není, o kolik klesl, ale kdy kapitál znovu vstoupí na trh.
Odraz bez podpory kapitálu se snadno může stát falešným signálem růstu. #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 Příjmy ASML jsou také dobré, teď sleduji tento měsíc TSM a na konci měsíce Intel. I když je nyní celý sektor polovodičů v útlumu a Philadelphia klesá, myslím, že je to pravděpodobně období, kdy se trh znovu přizpůsobuje. Příští měsíc bude uveden na trh antrophic, a vzhledem k chaosu v Hormuzském průlivu v poslední době se očekává, že akciový trh vstoupí do dlouhého období korekce, podobně jako hluboká korekce v první polovině roku. Jenže zatímco první polovina roku byla o snižování pákového efektu, toto pololetí je o hlubokém přehodnocení hodnoty. Tento pokles není koncem, příští rok se v polovodičovém sektoru očekává další velký růst, ale pravděpodobně ne v oblasti pamětí, nýbrž v oblasti výroby čipů na zakázku. Plánuji doplnit pozice v Intelu na nízkých úrovních a trpělivě sledovat vývoj.$SOXL Pokles polovodičů ještě neskončil!!!
Momentálně se SOXL propadl zpět k hodnotě kolem 118, krátkodobý pokles je skutečně značný, pravděpodobnost odrazu ve čtvrtek není nízká. Ale je tu jeden problém, který stojí za pozornost: ASML naznačil, že poptávka po AI a polovodičovém vybavení není špatná, ale trh na to nereagoval odpovídajícím nákupem. I když přišly pozitivní zprávy, cena akcií stále klesá, což znamená, že nyní nejsou polovodiče potlačovány jen fundamenty, ale také velkým množstvím realizovaných zisků a tlakem na ocenění, navíc s rostoucí výnosností amerických dluhopisů je zřejmé, že kapitál nechce na vysokých úrovních dále nakupovat.
Čtvrteční výsledky TSMC jsou klíčové. Trh má už tak vysoká očekávání růstu poptávky po AI, takže dobré výsledky nemusí nutně znamenat růst ceny akcií, skutečně důležité je, zda kapitálové výdaje překročí očekávání a zda se do akcií NVDA, AMD, AVGO vrátí kapitál.
Osobně se přikláním k tomu, že ve čtvrtek přijde odraz, oblast 121–126 stojí za pozornost. Pokud pozitivní zprávy od TSMC přinesou jen krátkodobý růst a polovodičové tituly nezískají trvalý nákupní zájem, tento odraz pravděpodobně nevydrží.
Do pátku stále očekávám, že SOXL klesne zpět k 113–117, pokud tlak na prodej poroste, není vyloučeno ani 104–111. Pouze pokud TSMC výrazně překročí očekávání a inflační data budou příznivá a polovodičový sektor znovu získá trvalý kapitálový zájem, změní se můj aktuální medvědí názor!Tři typy lidí, kteří při rotaci pozic téměř vždy ztratí:
Nervózní ti, co se bojí ztráty: Při malém růstu hned chtějí realizovat zisk, při mírném poklesu okamžitě prodávají se ztrátou, těžko drží velké trendy.
Bezhlaví spekulanti s pákou: Vysoká expozice a pákový efekt na maximum, při obratu trhu likvidace, kterou viní jen trh.
Příliš aktivní obchodníci: Neustále chtějí rotovat pozice a složený úrok, opakovaně otevírají obchody, ale veškerý zisk nakonec spolkne poplatek.
Sdílím strategii rotace pozic (velmi vysoké riziko, jedna chyba znamená likvidaci):
První krok - otevření pozice: Priorita BTC, ETH, SOL s dostatečnou likviditou, počáteční pozice do 20 %, zbytek kapitálu držet na klíčové příležitosti, vyhnout se vše vsadit najednou.
Druhý krok - navyšování: Přidávat pozice, když cena prorazí předchozí maximum a objem roste, jednorázové navyšování nepřesahuje 30 % celkového kapitálu. Pravidla výstupu: při uzavření pod 7denním průměrem prodat polovinu, pod 14denním průměrem vše.
Největším nepřítelem rotace pozic je vždy chamtivost. Když dosáhnete cílového zisku, ale stále přidáváte, chcete získat víc, snadno ztratíte vše, co jste vydělali.
Trh sám o sobě není absolutně správný nebo špatný, mnoho neúspěchů v obchodování pramení z nedodržení plánu a neschopnosti rozhodně realizovat zisk po dosažení zisku.
$ETH $BTC #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 $BTC Normálně, pokud by skutečně mělo klesnout, při takovém makroekonomickém protivětru by hlavní hráči alespoň stáhli cenu o 8-10 %, přímo prolomili 75k a využili příležitosti k vyčištění spodních long pozic, ale hlavní hráči to neudělali. Nasdaq klesl o 1,2 %, Bitcoin o 1,5 %, to vůbec nevypadá, že by chtěli cenu srazit dolů, jak jsem už dříve říkal – široký rozsah kolísání, horizontální pohyb místo poklesu, což je projev síly. Hlavní hráči znovu upozorňují, abyste nemysleli na nákup levných pozic. Proto teď musím určitě uzavřít zisky a hedgovat pozice, a soustředit se na budování pozic.
Nákup na spotu musí být plánovaný, všichni byste měli mít plán dopředu, zadat příkazy předem a jen čekat, až se splní, a pak klidně spát, nechodit a neustále sledovat, to vede k propásnutí příležitostí Data kontraktů $BTC a spiknutí velkých hráčů – likvidační bouře za 820 milionů, býci krvácejí
Za prvé, za posledních 24 hodin došlo k likvidaci pozic v celkové hodnotě 814 milionů USD, z toho likvidace dlouhých pozic činila 686 milionů USD, což představuje 84,3 %. Likvidace dlouhých pozic na Ethereu dosáhla 143 milionů USD, téměř stejně jako u Bitcoinu, kde to bylo 142 milionů USD – trh s deriváty ETH má vyšší pákový efekt a koncentrace býků je extrémnější.
Za druhé, přímým spouštěčem likvidací za 800 milionů byla prudká propad korejského akciového trhu. Během asijské obchodní seance 13. října klesl index KOSPI v Jižní Koreji o více než 6 %, akcie Samsung Electronics a SK Hynix klesly přibližně o 8 %. Obavy z ocenění spojených s AI a konkurenční tlak čínských výrobců paměťových čipů byly spouštěčem. Přibližně 595 milionů USD likvidací proběhlo během posledních 12 hodin, což přesně odpovídá tempu prodejů na trhu v Soulu.
Za třetí, velryby před poklesem zaujaly defenzivní postoj. Poměr dlouhých a krátkých pozic velryb před likvidací byl 0,87, přičemž krátké pozice tvořily 53,39 %, zatímco poměr dlouhých a krátkých pozic drobných investorů byl 0,5223 a křivka prudce stoupala. Divergence mezi velkými hráči, kteří snižovali dlouhé pozice a otevírali krátké, a drobnými investory, kteří nakupovali při poklesu, se vytvořila ještě před likvidací.
Za čtvrté, financování se změnilo na záporné, medvědi platí býkům. Aktuální sazba financování je přibližně -0,0109 %, krátké pozice platí dlouhým, což je úplný opak situace z října minulého roku, kdy byli býci nadšení.
Spiknutí velkých hráčů: Využili prudkého propadu korejského akciového trhu jako spouštěče, aby srazili BTC z 84 000 na 81 000 a vyvolali likvidaci dlouhých pozic, zatímco tiše nakupovali na nízkých úrovních. Úroveň 81 000 je silnou podporou 400denního klouzavého průměru, po každém dotyku této úrovně dochází k rychlému odrazu. Velcí hráči nakupují mezi 81 000 a 82 000, prodávají mezi 84 000 a 85 000, drobní investoři nakupují mezi 82 000 a 83 000 – kompletní řetězec sklizně. $BTC CPI je dnešní večer „královský trumf"
Za prvé, dnešní večerní data CPI jsou rozhodujícím „královským trumfem“. Index cen služeb ISM za září vzrostl na 74,0, což je nejvyšší hodnota od července 2022, a očekávání inflace na jeden rok podle Michiganské univerzity v říjnu vzrostlo na 4,7 %. Hlavní analytik HTX Cloud se domnívá, že pravděpodobnost překročení očekávání CPI je vysoká, a pokud k tomu dojde, cenové nastavení zvýšení sazeb ke konci roku se ještě více posílí, přičemž podpora na 81 000 bude první, kdo to pocítí.
Za druhé, člen FOMC Harker vyslal jestřábí signál. Prezident Cleveland Fedu Harker jasně uvedl, že menší a častější úpravy sazeb jsou lepší než čekání a následné nucené velké korekce, a zdůraznil, že inflační tlaky nejsou omezeny pouze na energetický sektor; poptávka po elektřině a technologických součástech poháněná infrastrukturou AI a související potřeba vydávání dluhopisů také vytvářejí inflační dopad. Pravděpodobnost zvýšení sazeb v říjnu je asi 20 %, ale oproti předchozímu Harkerovu projevu se zvýšila.
Za třetí, výnos desetiletých amerických dluhopisů je 5,36 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2002. Vysoké dlouhodobé sazby přímo zvyšují náklady na držení pákových fondů, a i kdyby Fed v říjnu nezasáhl, riziková aktiva se těžko zbaví tlaku na zmenšení ocenění. 🔥 CPI přímo překonal očekávání! Dnešní večer si medvědi užili první kolo.
Meziroční CPI v USA za září je 3,7 %, což je nad očekáváním 3,6 %; jádrové CPI meziročně 2,6 % a meziměsíčně 0,3 %, také vše nad očekáváním. Trh původně vsadil na ochlazení jádrové inflace, ale jádrová inflace neklesla, naopak znovu rozdmýchala očekávání zvýšení sazeb — pravděpodobnost zvýšení sazeb v říjnu se zhruba z 20 % zvýšila na 40–50 %.
Hlavním důvodem je energie, benzín i nafta zdražily, ale tentokrát to není „jen energie, co dělá neplechu“, jádrová meziměsíční inflace zůstala na 0,3 %, což naznačuje, že zdražování se šíří i do dalších oblastí.
Jakmile data vyšla, zlato kleslo, výnosy amerických dluhopisů vzrostly, dolar posílil a futures na americké akcie se otočily do poklesu. Pro kryptoměnový trh není skutečný tlak v samotných číslech CPI, ale v tom, zda výnosy amerických dluhopisů a dolar budou dál růst.
U $ETH není překvapivé, že před daty kolísá, pokud výnosy po datech dál porostou, krátkodobý odraz se snadno potlačí; pokud výnosy klesnou, ETH má šanci znovu otestovat horní rezistenci.
Vysoké páky dnes večer raději nepřekonávejte, po datech bývá nejtvrdší propad. Jakou úroveň dnes večer u ETH držíte? Diskutujte v komentářích 👇
⚠️ Osobní pozorování, není investiční doporučení.
#美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 $USELESS Dnešní prudký propad stojí za rozbor.
12:00 vystřelilo na 0.18323, pak 11 hodin
pomalý pád na 0.16471, korekce 10,11 %.
Hlavní není, o kolik to spadlo, ale jak se změnil objem:
20:00 propad s objemem 9,02 milionu U, jedna svíčka -3,21 %
Pak objem postupně klesal:
7,43 milionu → 5,30 milionu → 1,10 milionu
Nejnovější svíčka má jen 12 % objemu propadu.
Prodejní tlak je na očividném ústupu.
Ale já stále nezasahuji, prostor je zkreslený.
Dolů, k 24h minimu 0.16324 je to jen 0,89 %
Nahoru, k 24h maximu je potřeba 11,24 %
K návratu na MA20 (0.1727) je potřeba 4,83 %
Dělat short na dně, vydělat méně než 1 %
znamená vsadit na průlom 96h minima 0.16124.
Nahoru není žádný důvod:
MA20 tlačí shora 4,83 %, MA60 7,91 %
medvědí uspořádání nebylo prolomeno.
Finanční sazba +0,0188 %/periodu, ročně 20,6 %
Cena takhle klesá, ale býci stále přidávají peníze.
Není to vyčištěné, o dně nemůže být řeč.
Sleduji dvě značky:
Objemový návrat nad 0.1727, to by znamenalo prolomení struktury
Průlom pod 0.16124, to je další úroveň dolů
Obojí se zatím nestalo.
Dnes večer nezasahuji.
(Nejedná se o investiční doporučení, zisky a ztráty na vlastní odpovědnost)ETF na Dogecoin skončil za méně než rok: je to problém komunity, nebo produktu?
Dnes oficiálně přestal obchodovat první ETF na Dogecoin. Od spuštění po ukončení fungování to trvalo méně než rok.
Mnoho lidí se mě ptá, co to znamená. Nejprve závěr: je to problém produktu, komunita za to nemůže.
Pojďme k číslům. Před uzavřením měl tento ETF aktiva jen 726 000 USD, což není ani dost na peněženku jednoho velkého investora. CEO vydavatele to otevřeně přiznal: tradiční investoři kupující fond a lidé používající mince na blockchainu jsou úplně jiné skupiny. Přeloženo: nejde o to, že by o Dogecoin nebyl zájem, ale balíček nebyl doručen správným lidem.
Selhání ETF je v podstatě nesoulad mezi tradičním finančním vyprávěním a původní kryptokulturou. Tradiční investoři si cení souladu s předpisy, stability a předvídatelného výnosu, zatímco hodnota Dogecoinu spočívá v komunitním konsensu, kulturní identitě a aktivitě na blockchainu. Když se aktivum, které vzniklo jako „zábava“, obleče do vážného finančního hávu, ztratí tím svou nejpřitažlivější část duše.
Ještě důležitější je, že tento ETF nikdy skutečně nedosáhl na jádro uživatelů Dogecoinu. Data z blockchainu ukazují, že denní aktivní adresy stále rostou, DApp ekosystém pokrývá hry, maloobchod a další scénáře, komunita na sociálních médiích má přes 4 miliony fanoušků – to jsou skutečné projevy životaschopnosti Dogecoinu. A chladné obchodování ETF právě ukazuje, že se nestal mostem spojujícím tyto dva světy, ale spíše zdí, která je odděluje.
#美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 Odliv z ETF, jak to, že se to hned překládá jako „instituce už nevěří BTC“?
Kdykoli na trhu dojde k korekci, často vidíme titulky jako „instituce masivně prodávají“ nebo „kapitál v panice utíká“, a nejčastěji citovaným důkazem je čistý odliv z bitcoinových (BTC) nebo ethereumových (ETH) spotových ETF v určitý den. Například podle dat Farside došlo 12. října v USA k čistému odlivu 65,4 milionu USD z BTC a 85,4 milionu USD z ETH spotových ETF. Čísla jsou skutečně výrazná, ale otázka zní: znamená to opravdu, že „instituce už nevěří BTC“?
Za prvé, ETF je jen nástroj pro držení kryptoměn, sám o sobě nerozlišuje, kdo je kupujícím. Názvy fondů a částky uvedené v tabulkách nám neřeknou, zda konečný prodej provedly penzijní fondy, registrovaní investiční poradci (RIA), rodinné kanceláře nebo běžné makléřské účty drobných investorů. Obecné označování všech odkupů jako „institucionální chování“ je typickou chybou při přiřazování příčin.
Za druhé, skutečně částečně odrážejícím pohyb institucionálních pozic je dokument 13F požadovaný SEC. Tyto čtvrtletní zprávy jsou obvykle podávány do 45 dnů po skončení čtvrtletí a odhalují pozice kvalifikovaných institucionálních investorů v amerických akciích a ETF. Ale i 13F má svá omezení: nepokrývá všechny instituce (například některé pozice hedge fondů mohou být vyjmuty) a data jsou zpožděná, takže nejsou vhodná pro okamžité hodnocení. 【Pharaoh sleduje trh】
CPI 3,7 % překonalo očekávání, jádrová inflace také dosáhla 2,6 %, rozpadne se BTC přímo?
Pharaoh říká přímo, nenechte se vyděsit povrchními čísly, tentokrát je nejhorší, že „jádrová inflace také stoupá“, což je mnohem vážnější než ta záležitost s cenou ropy. Jakmile data vyšla, BTC spadl přímo z 83 900 na přibližně 81 850.
Jádrové CPI meziměsíčně 0,3 % je vyšší než očekávaných 0,2 %, meziročně 2,6 % je také vyšší než tržní odhad 2,5 %. To znamená, že inflace není jen o cenách ropy, ale tlak na ceny se šíří i v základu. Výnosy dvouletých amerických dluhopisů okamžitě vyskočily o 13 bazických bodů, trh znovu začal sázet na říjnové zvýšení sazeb, pravděpodobnost vzrostla z méně než 22 % na více než 50 %.
Krátkodobě jde o „odběr krve + paniku“ v jednom. Jakmile se očekávání zvýšení sazeb vrátí, dolar posílí a riziková aktiva jsou kolektivně zasažena. Klíčová podpora BTC je v oblasti 81 500 až 80 000, pokud to nevydrží, bude hledat podporu u 79 000. Horní odpor se posunul na 83 000 až 83 500.
Co se týče obchodování, nespěchejte s nákupy na dně. Data právě vyšla, trh je stále v procesu vstřebávání, falešné průrazy ještě nekončí. Počkejte na návrat k 81 000 s objemem a signálem zastavení poklesu, pak lehce nakupujte s stop-lossem na 79 800, cílový zisk v oblasti 82 700–83 500!
Pamatujte, že jádrová inflace překonávající očekávání je vážný problém, Fed má důvod pokračovat v jestřábí politice. $BTC $ETH $ZEC #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 Trh obecně očekává v říjnu zastavení zvyšování sazeb, ale obchodníci "greater-fools" stále navyšují sázky na pokles $BTC. Od včerejška do dnes investovali přibližně 4381 USD: předpovídají "pokles na 65 000 do konce roku" s pozicí 136 100 kusů (implicitní pravděpodobnost 22,5 %, hodnota 30 600 USD); "pokles na 70 000 do konce roku" s pozicí 55 800 kusů (pravděpodobnost 35,5 %, hodnota 19 800 USD).
Ještě tvrdší je Hyperliquid, který stále drží 26,97 BTC short pozic (průměrná cena 69 962, hodnota 2,25 milionu), aktuálně s nerealizovanou ztrátou 365 200, s tím se nedá dlouho vydržet.
Dnes večer je klíčový zářijový CPI v USA. Pokud inflace překročí očekávání, trh přehodnotí zpřísnění, což může být krátkodobý tlak na BTC.
Střednědobě je tlak institucionálních prodejců stále přítomen, na této úrovni je extrémní boj mezi býky a medvědy, nehonte se slepě, držte si pozice a čekejte na směr.
$ETH
$SNDK
#Zářijový CPI bude dnes večer zveřejněn, rozpor ohledně zvyšování sazeb Fedem čeká na vyřešení #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 Inflace opět stoupá, kryptoměnový trh si musí znovu přepočítat finance
Cena ropy vzrostla, nakonec se tlak přenesl na finanční trhy. Dnes večer byly zveřejněny údaje o CPI v USA za září, meziroční nárůst o 3,7 %, což je více než předchozích 3,4 % a očekávaných 3,6 %; jádrový CPI meziročně 2,6 %, také nad očekáváním 2,5 %. Pro kapitál, který očekával uvolnění měnových podmínek, jsou tyto údaje jasně nepříznivé.
Podrobněji, cena benzínu meziměsíčně vzrostla o 9,1 %, což přispělo více než polovinou celkového měsíčního nárůstu. Ale i ceny bydlení meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, jádrový CPI meziměsíčně o 0,3 %, což je stejné jako minulý měsíc. Energie jsou hlavním hybatelem, ostatní cenové tlaky nezmizely.
Trh již začal přecenění: po zveřejnění dat rostly výnosy amerických dluhopisů a dolar posílil, očekávání dalšího zvyšování sazeb ze strany Fedu se zvýšila. Nicméně vyšší inflace než očekávaná neznamená nutně zvýšení sazeb na příštím zasedání, klíčová zůstanou další data o zaměstnanosti a cenách.
Můj názor je, že BTC bude muset ukázat, zda dokáže odolat tomuto finančnímu tlaku. Dolar a výnosy amerických dluhopisů stále rostou, pro odraz je potřeba skutečná podpora nákupů za reálné peníze. Při obchodování s kontrakty rozhodně neberte první svíčku po zveřejnění dat jako potvrzení směru, počkejte, až se volatilita vstřebá a uvidíte, zda je podpora, a pak se rozhodněte, zda vstoupit. Trh můžete propásnout, ale pozice nenechte řídit jednou zprávou. @OKX星球 Proč dnes všechno klesá?
Za pouhé 2 hodiny bylo z akcií, kovů a kryptoměn vymazáno téměř 1,3 bilionu dolarů.
Hlavní důvody:
1. US CPI dosáhl čtyřměsíčního maxima, zatímco Core CPI tříměsíčního maxima.
2. Pravděpodobnost zvýšení sazeb v říjnu vzrostla na 51,3 %.
3. DXY vystoupil na nejvyšší úroveň za posledních 18 měsíců.
3. Výnos 5letých amerických dluhopisů dosáhl 19letého maxima.CPI opravdu explodovalo.
Ve 20:30, jakmile vyšla data, BTC spadl přímo z 83500 na 81676, jedna velká čtyřhodinová černá svíčka, pokles téměř o 2000 dolarů. Teď je na 81863, ještě se nezastavil.
MA5, MA10, MA20 jsou všechny nad hlavou, právě tenhle pád prorazil konsolidační pásmo, které trvalo týden.
Dva scénáře, o kterých jsme mluvili, se vyvíjejí podle toho nejhoršího: jádrová CPI také překročila očekávání. Pravděpodobnost zvýšení sazeb v říjnu byla 23 %, dnes večer to pravděpodobně vystřelí zpět nahoru.
Teď se podíváme na předchozí minimum 80400. Pokud to udrží, může přijít další odraz z dvojitého dna; pokud ne, následuje psychologická hranice 80000 a pak 78000.
Dnes večer nekupujte na dně. Data právě vyšla, emoce ještě nejsou uvolněné, ráno se podívejte, jestli 80400 vydrží, a pak se rozhodněte.
Jděte spát dřív, zítra ráno bude zase nový příběh o likvidacích.Oba tokeny klesají, ale jejich pozice se liší. $PENGU: 7,35 milionu $ v long pozicích vs 5,56 milionu $ v short pozicích. Longy klesly o 635 tisíc $, zatímco shorty drží +471 tisíc $. $TRUMP: 12,2 milionu $ v short pozicích vs 9,32 milionu $ v long pozicích. Shorty vzrostly o 1,78 milionu $, zatímco longy klesly o 1,69 milionu $. Tok za 30 minut: $PENGU: 68 tisíc $ nákup vs 34 tisíc $ prodej. $TRUMP: 108 tisíc $ nákup vs 109 tisíc $ prodej. $PENGU vykazuje silnější nákupní tlak, což by mohlo podpořit odraz. $TRUMP zůstává shortově dominantní, zatím bez jasného posunu v momentu.🚨 Bratři, skutečné riziko na dnešním kryptotrhu nemusí být v K-liních, ale v Fedu!
Právě jsem se podíval na sadu dat o očekávání úrokových sazeb, změny v pozadí jsou varovné.
📉 Říjen: očekávání zvýšení sazeb náhle vzrostlo Pravděpodobnost ponechání sazeb beze změny je 77,3 %, ale pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů už stoupla na 22,7 %. Před měsícem trh zvýšení téměř nebral vážně, teď se vítr výrazně otočil.
⚠️ Prosincová očekávání jsou ještě agresivnější Pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů dosahuje 68,7 %, pravděpodobnost zvýšení o 50 bazických bodů je 19,1 %. Podle těchto dat trh sází na to, že v prosinci sazby nezůstanou beze změny jen s pravděpodobností 12,2 %.
Co to znamená?
Dříve se všichni těšili na snížení sazeb a s tím spojenou likviditu, teď se začíná obávat dalšího růstu sazeb. Jakmile se kapitál obrátí k bezpečným aktivům, BTC, SOL a další vysoce volatilní aktiva budou mít těžké překonat tlak.
Nejdůležitější bude CPI data:
🔥 Pokud inflace překročí očekávání, sázky na zvýšení sazeb mohou dál růst a kryptotrh může znovu čelit tlaku.
📈 Pokud inflace bude nižší než očekávání, trh může znovu upravit očekávání sazeb a dát rizikovým aktivům prostor k oddechu.
Můj názor je jednoduchý: dnes večer neuspěchejte odhady růstu nebo poklesu, nejdřív sledujte data o inflaci a pak uvidíte, jestli BTC zvládne tlak. Skutečné nebezpečí není v tom, že zmeškáte příležitost, ale v tom, že bez jasného makroekonomického směru slepě použijete pákový efekt.
Bratři, myslíte, že tentokrát CPI přinese trhu znovu naději na snížení sazeb, nebo naopak posílí očekávání dalšího zvyšování?
#比特币 #美$BCH
BCH se zotavuje silněji než BTC, je platba jediným hnacím motorem?
Dnešní 24hodinové sledování spotového trhu během poledne: rozsah 267,5—282,4 USDT, změna +3,43 %, objem obchodů přibližně 3,7 milionu USDT.
Ve stejném okně je větší volatilita, která poskytuje relativní výkon, ale nelze potvrdit skutečné vypořádání nebo změny v přijetí obchodníky. Oprava trhu, snížení předchozího prodejního tlaku a nezávislá poptávka mohou všechny způsobit růst, nelze vysvětlovat pouze použitím.
Pokud BTC zůstane stabilní a BCH klesne pod 267,5, snižuje se nezávislý impuls; pokud se skutečné vypořádání zlepší a po překonání 282,4 udrží, zvyšuje se odhad ekonomické poptávky. #美银调查揭示股债分歧，贝莱德提前增配短债 Nejnovější průzkum mezi manažery fondů od Bank of America jasně ukazuje současné rozdíly v očekáváních ohledně akcií a dluhopisů: mnoho manažerů fondů stále drží nadváhu amerických akcií a technologických akcií AI, sázíc na měkké přistání a vysokou poptávku po výpočetním výkonu; zároveň však velké množství respondentů označuje nekontrolovatelný růst výnosů amerických dluhopisů za hlavní riziko na konci trhu a drží nízkou váhu dluhopisů, obávajíce se, že vysoké úrokové sazby budou nadále tlačit na ocenění.
BlackRock však nabízí odlišnou alokační odpověď: zvýšil nadváhu krátkodobých amerických dluhopisů a zároveň snížil nadváhu amerických akcií na neutrální úroveň, což je typický přístup „realizovat část zisků z akcií a přesunout se do krátkodobých dluhopisů pro zajištění kuponových výnosů“. Logika je taková, že krátkodobé dluhopisy mají atraktivní kuponové výnosy a nižší riziko trvání, takže i kdyby Fed udržel vysoké úrokové sazby, poklesy by měly být kontrolovatelné; podle jejich názoru jsou tržní očekávání dalšího zvyšování sazeb příliš agresivní a poměr rizika a výnosu krátkodobých dluhopisů je již lepší než u akcií.
Přenos do kryptoměnového trhu znamená signál sbližování rizikové tolerance. Přední správci aktiv začínají aktivně snižovat expozici v akciích a přijímat bezrizikové výnosy, což logika nákladů příležitostí kapitálu potlačuje aktiva s vysokou beta jako BTC, ETH a další. Pokud více velkých správců aktiv bude následovat tento trend a upravovat portfolia, prostor pro odraz rizikových aktiv bude omezený; ale pokud inflace bude nadále klesat a očekávání snížení sazeb se vrátí, tento přístup „přesun z akcií do dluhopisů“ se může opět obrátit.
Důležité sledovat dále: krátkodobé výnosy amerických dluhopisů, data o inflaci jako CPI a zda se názory dalších předních správců aktiv budou shodovat. $BTC $ETH $ZEC 73,7 % sázejí na zvýšení sazeb, short na ETH na 2511, konečně se dočkali
Po 8:30, kdy jádrová CPI vystřelila na 0,3 %, byla reakce trhu upřímnější než samotná data – teď už nikdo nemluví o snižování sazeb, všichni spěchají sázet na jejich zvýšení.
Nejnovější data CME FedWatch: pravděpodobnost alespoň dvou zvýšení sazeb do konce ledna 2027 vystřelila na 73,7 %, pravděpodobnost udržení současné sazby klesla na 1,2 %; pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů v říjnu vzrostla z 21,6 % na 43,7 %, tedy dvojnásobek, někteří dokonce začínají cenit tři zvýšení až do konce roku 2027.
To je důvod, proč BTC po dosažení 84000 přímo propadl. Před daty spousta lidí křičela „špatné zprávy jsou pryč, snížení sazeb přijde“, long pozice byly plné; výsledek: jádrová 0,3 % a celková 3,7 % obě překonaly očekávání, logika se přes noc otočila – z „kdy sníží sazby“ na „kolikrát zvýší“, long pozice se staly palivem pro pád.
Trh nelže:
$BTC
Nepodařilo se udržet 84000, už spadl pod 82000, po průrazu 82200 je další cíl 80900, 80000
$ETH
ETH je ještě razantnější, 2500 prolomeno, nyní kolem 2420
Sdílím pozici: mám short na ETH s nákladem 2511, nyní na 2420, zisk 91 bodů
Nechci se chlubit, chci říct, že směr trendu je vždy napsán v datech, ne v křiku
V cyklu zvyšování sazeb není odraz příležitostí k nákupu, ale dává shortům body. První propad nechte být $UNI Ve skutečnosti mám v srdci stále velkou touhu pokračovat v nákupech na dně a jít dlouho, ale co se týče dalšího vývoje $UNI, můj instinktivní pocit je stále obava! Před pár dny, když bylo přes 8 dolarů, jsem nakoupil trochu na dně, v komentářích jsou bratři s podobnými náklady jako já, naštěstí všichni přísně nastavili stop-loss, takže ztráty by neměly být velké. Chci říct, že bod zastavení poklesu $UNI možná ještě bude muset sledovat 6 dolarů! Z 10,95 kleslo na současných 7,2, pokles o 34 %, což je sice přijatelné, ale nyní je tělo sestupné svíčky výrazně větší než tělo vzestupné svíčky, což znamená, že prodejních příkazů je stále více, a krátkodobé klouzavé průměry neustále tlačí cenu dolů, býci to budou mít těžké! Z fundamentálního hlediska je UNI samozřejmě kvalitní aktivum, ať už jde o příjmy nebo model zpětného odkupu a zničení, oba dokážou uspokojit trh, a i když příjmy ostatních decentralizovaných burz výrazně klesají, UNI zůstává pevné, což ukazuje jeho zvláštnost! Jednou větou shrnuto, UNI je krátkodobě těžké zastavit pokles, ale dlouhodobě stojí za investici! $BTC $ETH odteklo před CPI 773 milionů dolarů! Co to sakra je? Instituce s tebou už nechtějí hrát?
Podíval jsem se na to, je to největší denní odliv za poslední dva týdny. CPI ještě nevyšlo, instituce raději utíkají předem.
1. USA neprovedou rozsáhlý útok na Írán: Íránští zástupci pokračují v útocích na lodě, minách a obtěžování v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Riziková přirážka za dopravu stále existuje, cena ropy je udržována vysoko, inflace neklesá.
2. Pokud USA eskalují útok na Írán: Írán má schopnost odvetit se útokem na saúdská ropná pole, přístavy a blokádou průlivu, cena ropy by prudce vzrostla, inflace by explodovala.
Írán nepotřebuje rozsáhlé konvenční boje, spoléhá na nízkonákladové drony, střely a miny, aby neustále vytvářel hrozby. Nemusí zničit všechny tankery, stačí zvýšit náklady na pojištění a donutit lodě k objížďce, čímž dlouhodobě zvyšuje náklady na obchod s ropou a podporuje vysoké ceny ropy.
Hlavním omezením USA je domácí inflace a vnímání voličů. Jakmile cena ropy vystřelí, CPI se odrazí nahoru, Fed bude muset udržovat vysoké úrokové sazby, akcie a riziková aktiva budou pod tlakem, riziko recese poroste a to přímo ovlivní volby.
Írán si je vědom své energetické karty a jen tak ji nevzdá. Dokud USA nesplní jeho požadavky, zástupci budou dlouhodobě vytvářet tření.
#美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 Dnešní short na $HYPE byl skvělý. Otevřeno na 50násobku při 86.469, tehdy se uvolnil tlak na vysoké úrovni a šlo se rovnou do shortu, nyní značka 80.236, zisk 360,41 %, hlavní propad čistý a rychlý.
Ale pozice je na kulatém čísle 80.0, předchozí oblast podpory na nízké úrovni, objem může kdykoliv klesnout. HYPE jako vysoce volatilní malá mince, mělký orderbook + 50násobná páka, i malý zpětný pohyb (1,5 % na 81,5) může pohltit 30–50 % zisku, poměr cena/výkon na konci klesá.
$BTC $ETH
Stop loss posunutý na break-even, hlavní zisk zajištěn. Aktuální cena uzavírá 95 %, základní pozice ≤5 % pevně na nákladové ceně. Sleduj 80.0 a 78.0: při objemovém průrazu 78.0 základní pozice pryč, při nízkém objemu stagnace nebo pin bar nahoru, vše pryč. Při vysoké páce vydělej, ale nepřeháněj to, správné řízení rizik ti zajistí dlouhý život. #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 BTC aktuální cena kolem 65000, trh zatím nedal platný signál zastavení poklesu. Klouzavé průměry jsou v tlaku, MACD vykazuje slabý medvědí kříž bez konvergence, medvědí kontrola trhu se nezměnila. Na mapě likvidací nahoře je tlak na likvidaci krátkých pozic kolem 84500 s vysokou pákou, ale aktuální referenční cena je od této oblasti příliš vzdálená, krátkodobá korekce pro lov likvidací je velmi nepravděpodobná, realističtější je, že se střed těžiště posune dolů a vyčistí spodní dlouhé pozice s stop-loss.
Právě jsem doručil jídlo zákazníkovi a hned začaly zvonit upomínací telefonáty, nebyl čas ani mrknout na telefon. 65000 není místo pro nákup na dně, short pozice je třeba sledovat při korekci, ne přímo tlačit dolů. Pokud krátkodobě korekce dosáhne 65200 až 65800 a nedokáže se vrátit nad 66000, lze vstoupit do short pozice, stop-loss nad 66200, první cíl zisku na 63800, druhý na úrovni 62500.
Pokud objemově prolomí 64500, medvědi zrychlí, cílová cena může klesnout na 61800. Poměr zisku a ztráty je těsný, nedržte pozici příliš dlouho.
$BTC
#阿斯麦财报前瞻：EUV订单成关键看点
@OKX星球 core jsem sledoval dlouho, vždy jsem si myslel, že se znovu postaví na nohy, možná jsem byl naivní, toto jsou mé upřímné názory na veřejný řetězec coer.
1. Dnešní trh
Dříve jsem měl jen pojem o tom, že "pokud klesne o 13 %, musí vzrůst o 15 %, aby se vrátila ztráta", nyní je to první věc, kterou ráno kontroluji. Asymetrická cesta mezi ztrátou a návratem k zisku je jasná až po vstupu do pozice.
2. Místo mého vstupu bylo právě na klouzavém průměru, který byl označen jako "ovládaný prodejci"
Traders Union v technické analýze z 9. října označil pro CORE tyto úrovně: hodinový MA-20 na 0,0215, MA-50 na 0,0217, denní MA-200 na 0,0289; nedávný odpor na 0,0208, podpora na 0,0194, RSI ten den 23,79, překoupenost. Závěr byl jasný – trend je jasně medvědí, pokud se nepřekoná 0,0208, jakýkoli růst je jen šum.
Moje vstupní cena 0,0215 byla téměř přesně na hodinovém MA-20. To znamená, že jsem koupil při "návratu k průměru", ale trh mi dal "proražení průměru". Stejné číslo, dva různé výklady. Toto uvědomění přišlo pozdě, ale před dneškem by nepřišlo.
3. Jak dnes znovu číst důvody, které mě přesvědčily k nákupu
Byl jsem přitáhnut narativem BTCFi. Prodejní bod Core je smíšený konsensus Satoshi Plus: spojuje PoW výpočetní výkon Bitcoinu, DPoS staking CORE a nestrážený Bitcoin staking, podle oficiálního vyjádření více než 70 % bitcoinového těžebního výkonu přispělo k bezpečnostnímu modelu této sítě, na řetězci bylo dlouhodobě uloženo přes 5400 BTC a přes 160 milionů CORE v stakingu, TVL dosáhl přes 850 milionů USD. Z hlediska inženýrského příběhu to není vzduch.
Ale dnešní čísla jsou taková: tržní kapitalizace přibližně 27,66 milionu USD, 24hodinový objem obchodů asi 3,38 milionu USD (btc126, k 14. říjnu; podle komunitních zdrojů tržní kapitalizace asi 19,27 milionu USD, objem 1,67 milionu USD, rozdíl je hlavně v tom, zda se počítá oběh 1,01 nebo 1,48 miliardy); od historického maxima 6,14 USD z 8. února 2023 pokles o −99,7 %; od historického minima 0,0167 USD z 28. července 2026 odraz jen o 11,8 %; za poslední rok pokles o −92,83 % (komunitní zdroje k 14. říjnu), za posledních sedm dní pokles mezi −7,48 % a −14,40 % (různé zdroje a časy).
Technický příběh je pravdivý, cena je pravdivá, obojí může platit dlouho. To je první lekce, kterou mi tato pozice dala.
4. Co mě skutečně probralo, jsou dvě události letos
První začátkem září. Validátoři Core DAO získali díky chybě v odměnách více CORE, než bylo navrženo protokolem, oficiálně oznámili nouzový hard fork, jasně "upgrade vpřed", bez rollbacku historie, a slíbili technickou analýzu. Kolik bylo navíc, jak dlouho to trvalo, zda tyto mince vstoupily do oběhu – oficiálně nebylo zveřejněno kompletní číslo. V těch dnech Coinbase pozastavila vklady a výběry Core, Bithumb, Coinone, Bitget a LBank také.
Tehdy jsem pochopil, co je likvidita. Není to objem obchodů v softwaru, ale zda někdo na druhé straně přijme váš "výběr".
Druhá událost 22. května. Core Foundation a Maple Finance dosáhly úplného smíru v exkluzivním sporu o syrupBTC, který trval od listopadu 2025 a prošel arbitráží na Kajmanských ostrovech a soudy, trval osm měsíců. V den oznámení CORE vzrostl téměř o 26 %. Komentář AInvest, který jsem si opsal do poznámek, říká: "Je to úleva na hluboce diskontovaném aktivu, ne zapálení trendu."
Osm měsíců visící meč spadl, trh si jen dovolil oddechnout. Po oddechu je třeba čelit fundamentům. Když dnes vidím ten odraz, nevidím příležitost, ale úkol, který musím doplnit.
5. Ještě jedno číslo, které jsem nechtěl vidět
Maximální nabídka CORE je 2,1 miliardy, aktuálně v oběhu asi 1,24 miliardy. CoinCodex a oficiální znalostní báze zaznamenaly v září 2026 roční skutečnou inflaci nabídky 35,73 %, zatímco cílová roční inflace protokolu je 3 % až 5 %. Odměny za bloky se vyplácejí 81 let, 75 % airdropu se má odemykat měsíčně během dvou let.
Narativ rozhoduje, zda někdo chce koupit, ředění rozhoduje, kolik lidí je nuceno prodat. Tento rozdíl nelze vyřešit jen "tým stále pracuje".
6. Co cítím, když to píšu
Není to zoufalství. Zoufalství vyžaduje, že jste v něco věřili, já teď spíš dělám poctivou inventuru.
Tato pozice mě naučila tři věci, které jsem dříve četl jen v příspěvcích jiných: za prvé, "podhodnocení" neznamená "katalyzátor", aktivum, které kleslo o 99 %, může klesnout ještě o 13 %; za druhé, držení long kontraktu je v podstatě půjčka názoru s časovými náklady; za třetí, cena je jediná data, která nemusíte věřit nikomu, ostatní jsou druhotná.
Už se neptám "zda se CORE vrátí", ale kladu si nepříjemnější otázku: proč bych měl vědět dříve a přesněji než někdo jiný? Pokud na to nemohu odpovědět, pozice už není investicí, ale prohlášením.
Co bude dál, nikomu nedávám rady, ani minulému já. Jakmile podpora 0,0194 rozhodne o směru, pravděpodobně hned poznám, že se mýlím – a toto "vědění" je samo o sobě drahé.Dnes, když vyšel CPI, hlavní indexy klesly, ale $OKB zůstalo neuvěřitelně stabilní!
Meziroční CPI za září je 3,7 %, což je nad očekávanými 3,6 %, a jádrová měsíční míra 0,3 % také překonala očekávání. Po zveřejnění dat BTC spadl z 83300 pod 82700, ETH klesl pod 2500, SOL, BNB a DOGE jsou všechny v červených číslech. Celkově 60 kleslo a 35 vzrostlo, OKB se obchodovalo za 122,8 USD, za 24 hodin kleslo o 0,58 %, nedostalo se na žebříček růstu. Takže tvrzení, že je to "jediný růst", je mylné.
Ale OKB skutečně odolává poklesům, což stojí za zmínku. Během dne kleslo méně než o 1 %, zatímco ETH kleslo o 0,84 % a SOL o 0,74 %. Před několika dny kleslo OKB za den o více než 6 %, dnes při stejných negativních zprávách ztratilo jen málo, což naznačuje, že prodejní tlak byl uvolněn předem. Má také strukturální výhodu: celková nabídka je pevně stanovena na 21 milionů, je plně v oběhu bez uvolňování prodejního tlaku; 90denní korelace s BTC je pouze 0,06, prakticky nesleduje hlavní trh. Logika platformových tokenů je, že nespoléhají na příběhy, ale na cash flow burzy a spalování tokenů.
Můj názor je, že není třeba spěchat s tvrzením "extrémní stabilita". OKB dnes kleslo méně, protože předtím kleslo hodně a drží čisté pozice, neznamená to, že je imunní vůči makroekonomickým vlivům. CPI nad očekáváním snížilo pravděpodobnost nezvýšení sazeb v říjnu z 80 % na 50 %, pravděpodobnost zvýšení sazeb v prosinci stále roste, v takovém prostředí nikdo nemůže být skutečně nezranitelný. Chválit jeho odolnost je v pořádku, ale tvrdit, že roste proti trendu, je přehnané. 本周美国银行股的关键两份财报公布了，美国银行与摩根士丹利 依旧是延续了本周银行股良好的趋势，美国银行财报告诉我们传统信贷与存款体系仍然健康，大摩财报则告诉我们资本市场和高净值资金仍然非常活跃 美国银行财报，核心银行业务强，贷款增长好，贷款增长反而信用质量没有恶化，不过资本市场业务较弱 大摩财报，比美国银行更加漂亮，股票交易数据炸裂，同比增长41%，固定收益、外汇与大宗商品交易业务反而不好，但是财富管理规模亮眼 #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 结合两家财报可以对本周提出的问题得出结论，延续昨日其他银行财报来看，贷款增长，净利息收入 、拨备 、投资银行 、信用质量继续处于增长扩张期，对于AI产业链来说资本供给环境良好 不过这份财报对于Fed来说不算是好数据，就像沃什此前说的那样，金融市场还未收紧，美联储还有收缩空间 另外一点还需要注意，美国银行与大摩的财报共同问题就是FICC 低于预期，意味着债券市场交易可能比股票市场交易难度更大，这意味着目前真正承受金融市场压力的地方是债市而不是股市 结合目前的形式来看，本周银行股财报基本落地确定良好+阿斯麦财报强势，仅剩一个台积电预期也不错，Dnešní CPI vlastně není to hlavní. Skutečná podívaná je, že důvěryhodnost Fedu trh bere jako vtip.
Hammack tam dává jestřábí signály, ústy volá po dalším zvyšování; trh ale okamžitě zvýšil pravděpodobnost "žádného pohybu" v říjnu na 77 %. Na jedné straně volají po zvyšování sazeb, na druhé straně trh cenu nastavuje na nezvyšování, obě strany nejsou vůbec na stejné vlně. BTC americké instituce snižují pozice, velryby za tři týdny přibraly přes osmdesát tisíc mincí.
Instituce odcházejí, dlouhodobí držitelé nakupují. CPI je trochu vyšší, BTC bude nejdřív zasažen poklesem; ale po vyčerpání negativních zpráv mohou velryby zrychlit akumulaci. ETH spot ETF minulý týden zaznamenal čistý odliv přes 500 milionů, BlackRock sám odešel téměř s 500 miliony.
Ale je tu detail, který stojí za pozornost: jeho pákový poměr klesl na sedmiměsíční minimum, financování se dostalo do záporných hodnot, medvědi platí za držení pozic. Pokud cena vydrží a nepřekročí klíčovou podporu, doplňování krátkých pozic může být palivem pro odraz. Předpokladem je, že financování ETF nejdřív ustane, zatím to nevidíme.
Zlato XAUT teď opouštějí spekulativní dlouhé pozice na futures trhu. UBS říká, že tento pokles je v podstatě redukcí čistých dlouhých pozic nekomerčních účtů. Ale držby zlata v ETF jsou neobvykle odolné, kapitál stále proudí dovnitř; centrální banky navyšují zásoby už 23 měsíců v řadě, zářijové navýšení bylo největší v tomto cyklu.
Spekulanti odcházejí, alokátoři nakupují. Kupci BTC jsou velryby na řetězci, kupci zlata jsou centrální banky. Teď se sází na to, jak dlouho ještě vydrží tato krize důvěry Fedu. #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 Dnes večer v 20:30 CPI⏰
Můj názor zůstává stejný: $ETH je kolem 2500 spíše býčí, klíčová sázka je, že jádrová inflace nepřekročí očekávání a nevystřelí🔥
Na trhu vidíme, že ETH se kolem 2500 opakovaně přetahuje, během dne se z 2400 vytvořilo hluboké V, spodní podpora je pevná💪. To není falešná podpora, ale skutečné držení pozic za reálné peníze. BTC má také podporu kolem 83 000, krátkodobá nálada se nezhroutila.
Potlačující faktory jsou také zřejmé: ETF zaznamenaly 9 dní v řadě čistý odliv, celkem asi 697 milionů USD, což trh skutečně tlačí dolů🧊. Ale přeskupení institucí spíše připomíná krátkodobé výkyvy nálady, Citibank 1. října zvýšila cílovou cenu ETH na 3028, logika je makroekonomické oživení + návrat kapitálu, střednědobý příběh stále podporuje růst📈. Navíc TSMC dosáhla v Q3 rekordních tržeb, očekávání ziskovosti v technologickém sektoru poskytuje základ pro riziková aktiva.
Býci i medvědi čekají na data o inflaci, jádrový meziměsíční růst 0,2 % je klíčový bod, nad 0,3 % by to rozdmýchalo očekávání zvýšení sazeb, pod tím by šly špatné zprávy z trhu pryč. Jakmile CPI vyjde, trh se přecení, makrodata jsou hlavní linií. Momentálně držím 3x krátkou pozici, ale pokud 2500 nepřekročí, stále vidím spíše býčí scénář. Nechte si bezpečnostní pásy zapnuté🚀$BTC $ETH $ZEC ZEC za 1150 USD, panika?
Z 1650 na 1150, ztráta 30 %, všichni nadávají, že „privacy coin je mrtvý“ — ale právě teď tiše překročil Grayscale ZEC ETF hranici 1 miliardy dolarů, testnet upgradu NU7 je aktivován, odpočet k mainnetu běží. Je to výprodej zisků, nebo instituce tajně nakupují?
Nejprve na povrch: pokles je opravdu tvrdý.
Na konci září to vystřelilo na 1650-1680, teď je to 1150, pokles o 30 %. ETF peníze odtékají, longy jsou likvidovány, kapitál se přesouvá. Když otevřeš účet, je to zelené a děsí tě to. Ale podívej se na graf — 1112 nebylo prolomeno, 1123 drží, 1150 se opakovaně bojuje. Křivka ti říká: je to korekce po impulzivním růstu, ne potvrzený medvědí trend. RSI je neutrální až slabé, ale není přeprodané, objem klesá a zvětšuje se, odraz je slabý, typický profit taking, ne krach.
První věc: Grayscale odtéká, ale Winklevoss vstupuje.
Grayscale ZCSH skutečně nedávno zaznamenal čistý odliv stovek milionů až miliardy dolarů. Zní to děsivě?
Ale nevidíš, že tým Winklevoss právě podal žádost o ZEC spot ETF s poplatkem jen 0,25 %. Přímo konkuruje Grayscale.
Co to znamená?
Instituce neodcházejí, jen mění pole a bojují o podíly. Jeden ETF odtéká, druhý přichází, celkový objem neklesá, jen se mění kapsa.
Ještě horší je, že AUM Grayscale ZCSH dříve rychle překročil 1 miliardu dolarů. Institucionální poptávka po privacy coinech je skutečná.
Druhá věc: NU7 upgrade, ZEC mění jádro.
4. října byl aktivován veřejný testnet NU7 upgradu. Doba bloku se zkrátila z 75 na 25 sekund, rychlost potvrzení se ztrojnásobila. Poplatkový mechanismus optimalizován. Cíl mainnetu je 5. listopadu, 20. října je finální rozhodovací bod.
Nerozumíš? Přeložím do lidské řeči:
Převody jsou bleskové, uživatelský zážitek je na maximu
Nižší poplatky, ožívají malé platby
Postupuje roadmapa kvantové odolnosti, plán transparentních poolů na rok 2027
ZEC se mění z „starého privacy coinu“ na „funkční privacy platební síť“. To je stejná logika jako ETH s upgradem Pectra — technologie se realizuje, příběh se restartuje.
Třetí věc: V éře AI je soukromí nezbytností.
Už jsi přemýšlel —
AI sílí, data na blockchainu jsou stále transparentnější, každá tvoje transakce může být spojena, analyzována, prodána.
Před AI je tvoje peněženka průhlednější než tvůj obličej.
To je základní logika ZEC: volitelná ochrana transakcí, technologie zk-SNARK, chceš transparentnost, máš ji, chceš soukromí, máš ho.
Ve srovnání s Monerem, které je plně soukromé — volitelnost ZEC je více v souladu s regulacemi a snáze přijímaná institucemi. Regulace přátelská + ochrana soukromí, to je jediná cesta v privacy segmentu.
Souboj býků a medvědů, posuď sám
Na jedné straně:
Grayscale ZEC ETF přes 1 miliardu, institucionální kanál otevřen
Winklevoss žádost o nízkonákladové ETF, konkurenční výhoda
NU7 upgrade testnet aktivován, mainnet 5. listopadu
Technická podpora 1120-1150 pevná, nebyla prolomena
Rok do data růst přes 100 %, překonává většinu hlavních coinů
Na druhé straně:
Nedávný čistý odliv z ETF, výprodej na vrcholu
Likvidace longů + rotace kapitálu
Makro je spíše medvědí, BTC se pohybuje mezi 82k-84k
Regulační nejistota privacy coinů přetrvává
Opakovaný neúspěch u 1200, vrcholy klesají
Klíčová úroveň 1150, od hranice života a smrti 1120 jen 30 dolarů.
Odpor nahoře: 1200 → 1230-1250 → 1300 (potvrzení konce korekce) → 1350+
Podpora dole: 1120-1150 (železné dno) → 1100 → 1050-1000 (extrémní)
Strategie (bez zbytečností)
Spot/střednědobě:
Nakupovat po částech kolem 1150, stop loss při průlomu 1100-1120. První cíl 1200-1250, při udržení nad tím 1300. Při průlomu 1100 s objemem snižovat pozice a znovu hodnotit kolem 1000. Neinvestovat vše najednou, privacy coiny jsou volatilní, regulační černé labutě mohou přijít kdykoli.
Krátkodobé kontrakty:
Býčí: lehce longovat na 1150-1160, stop loss 1110-1120, cíl 1200-1230. Poměr rizika a zisku alespoň 1:2.
Medvědí: lehce shortovat při odrazu na 1200-1230, stop loss nad 1250, cíl 1150/1120.
Klíčové body:
20. října rozhodnutí o mainnetu NU7
Začátek listopadu upgrade okno
Makro data CPI/FOMC
Toky ETF kapitálu
Pravidla rizika:
Jednotlivé riziko nepřesahuje 2-3 % celkového kapitálu
Pákový efekt 3-5x
Sleduj BTC, ZEC je stále korelovaný
Průlom a udržení nad 1300 znamená konec korekce
ZEC je teď jako Tesla v roce 2020 —
Všichni si mysleli, že „elektromobily jsou hračka“, a co se stalo?
Po rozdělení akcií vzrostla 20x.
Privacy coiny jsou teď ve fázi „hraček“.
Ale čím silnější AI, tím cennější soukromí.
Když všichni ignorují soukromí, každá tvoje transakce je na holou.
Držet 1150 znamená začátek další vlny.
Průlom pod 1100 je poslední vyčištění.
$BTC $ETH $ZEC Stalo se to, čeho jsem se nejvíc bál: jádro CPI se pohnulo
Celkové CPI 3,7 %, což je zhruba podle očekávání, na to jsme byli připraveni, protože ropa je drahá
Co je ale kritické, je jádro. Minulý měsíc bylo 2,4 %, očekávalo se 2,5 %, ale vyšlo to 2,6 %, tedy vyšší než očekávání
Jádro CPI je inflace očištěná o ceny ropy a potravin. Když roste, znamená to, že drahá ropa už není jen problém čerpacích stanic. Tentokrát výrazně zdražily letenky, ojetá auta, zdravotní péče a oblečení.
Letenky to nejlépe ilustrují. Letadla spalují ropu, která je už několik měsíců drahá, a teď se to konečně promítlo do cen letenek. To je to, čeho jsme se dříve obávali – ropa začíná prosakovat do dalších cen.
Trh na to reaguje velmi přímočaře.
Pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedem na konci měsíce byla včera jen 22 %, ale po zveřejnění dat vyskočila na 44 %, tedy zdvojnásobila se.
Výnos 10letých amerických dluhopisů znovu vystoupal na 5,3 %. Dolar posílil, zlato, stříbro a futures na americké akcie klesly.
Bitcoin po zveřejnění dat nejprve vystřelil na 83 800 USD, pak ale klesal až na 81 000 USD. Úroveň 84 000 USD stále nebyla překonána.
Zvyšování sazeb ještě nekončí. Dříve se čekalo, že na konci měsíce Fed pravděpodobně nezvýší sazby, teď je to zhruba padesát na padesát. Peněz bude méně, čím vyšší výnosy dluhopisů, tím méně lidí chce riskovat.
28. října Fed zasedá, pokud opravdu bude pokračovat ve zvyšování sazeb, bitcoin bude muset hledat nižší úrovně. V listopadu pak budou data CPI za říjen, pokud jádro bude dál růst, nebude to jen jednorázová záležitost.
Krátkodobě je bitcoin pod tlakem na úrovni 84 000 USD, pod ním se nejdřív uvidí, jestli udrží 80 500 USD Jádrový CPI meziročně vzrostl na 2,6 %, což je nejvyšší hodnota za téměř tři měsíce, a inflace znovu ukazuje svou setrvačnost. Dříve očekávaný uvolněný rytmus trhu tak čelí vážné zkoušce. Dokáže dnes večer BTC odolat tomuto makroekonomickému šoku?
Jádrový CPI bez potravin a energií je klíčovým ukazatelem, který Fed sleduje pro odhad potenciální inflace. Tento nárůst znamená, že pokles cen není tak výrazný, jak se očekávalo, což ochlazuje očekávání snížení sazeb a podporuje posilování výnosů amerických dluhopisů a dolaru.
Důležité bude sledovat rozdíl mezi aktuální hodnotou 2,6 % a tržními odhady, stejně jako reakci amerických dluhopisů po zveřejnění dat. Pokud bude výrazně nad očekáváním, krátkodobý prodejní tlak na BTC pravděpodobně vzroste; pokud jsou rizika již započítána, silná poptávka na spotovém trhu může vést k zotavení po negativním vývoji. Zvláštní pozornost si zaslouží druhý koloběh kapitálu po otevření amerického trhu v 21:30.
Jádrový CPI dosáhl tříměsíčního maxima, trh musí přehodnotit trajektorii úrokových sazeb Fedu. $BTC $ETH $ZEC #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 Trh klesá, ale 3 coiny $OP, $BAT, $PONS jdou proti trendu:
1. OP má nejpevnější základy. Za 30 dní vzrostl o 64 %, zatímco BTC jen o 9 %. Upgrade alokuje 50 % příjmů na zpětný odkup OP; jihokorejská banka Gwangju spolu s Tossem úspěšně provozují stabilní coin QR platby pomocí OP Stack.
Ale zpětný odkup začne až v roce 2027, teď se obchoduje na základě očekávání; 230 milionů v oběhu z celkových 429 milionů, navíc jsou ještě odemykání.
2. BAT kupují medvědi. Za týden vzrostl o 95 %, cena roste, ale úrokové náklady jsou stále záporné. To je medvědí tlak, ne vstup spotového trhu.
Celý příběh je zatím jen na roadmapě: x402, BravePay, Rewards Card jsou stále na čekací listině. Oživení starých coinů nespočívá v jednorázovém růstu, ale v tom, zda se příběh naplní.
3. PONS je hra insiderů, můj tip je se mu vyhnout. Od ATH klesl o 71 %, tržní kapitalizace poprvé pod 200 milionů.
Zpětný odkup a spalování závisí na poplatcích, poplatky na řetězci klesly z vrcholu 11,42 milionu dolarů na 595 tisíc, zpětný odkup oslabil o 80 %, nyní zůstává jen 32 % spalování a podpora burzy.
OP má skutečný katalyzátor, ale kupuje se očekávání roku 2027; BAT a PONS i když rostou rychle, nejsou pevnou základnou k držení. $BTC dosáhl 81700.
Aktuální cena je přibližně 81706, za posledních 15 minut klesla zhruba z 82078 o asi 0,45 %, denní minimum bylo na 81700. Inflace je stále vysoká, očekávání zvýšení sazeb opět rostou, což se střetává s tlakem na prodej.
Názor: Na 4hodinovém grafu je stále medvědí trend, rozsah je 80961–84348. Pokud se nepodaří dostat zpět nad 82280, je třeba držet 81700, při průrazu dolů se zaměříme na předchozí minimum 80961; pouze návrat a udržení nad 82280 / 83100 by znamenalo uvolnění medvědí struktury. Nechte si čas, než začnete nakupovat na dně. Pokud je dnešní večer CPI tou zápalkou, která zapálí tři hlavní kryptoměny, která z nich bude ta první? Čekáš také na ten směr? Když sleduji trh až do teď, můj největší pocit není vzrušení, ale jakési potlačené ticho. BTC se drží mezi 83K a 84K, ETH drží 2 500 a nechce ustoupit, SOL se zaseklo kolem 110 a dívá se na 120. Všechny tři linie jsou napnuté jako před bouří, je to dusno. Zajímavé je, že odliv z ETF konečně zpomalil, zatímco velryby tiše nasbíraly 166K ETH během devíti dnů, kdy ETH krvácelo. Tento detail je důležitější než samotná cena. Sentiment drobných investorů je stále unavený z příběhů, zatímco velké peníze už hlasují opravdovými penězi. Takový rozpor obvykle nevydrží dlouho v klidu. Skutečným hlavním aktérem je propojení mezi trhy. BTC je hlavní spínač, 84K je ten vypínač. Jakmile se s objemem dostane nad tuto hranici, ETH a SOL budou pasivně dohánět, protože shorty se budou doplňovat a riziková chuť se rozproudí. Naopak, pokud 82K padne, celý trh se obrátí do červených čísel, altcoiny spadnou rychleji než ostatní, protože jejich nákupní síla je slabá. Optimistická cesta není složitá: CPI nevybuchne, BTC prorazí 84K, ETH poroste k 2 600 a SOL bude mít sílu na 120. Tento řetězec je propojený, chybí-li jeden článek, cesta je krátká. Ale riziko je také hluboké. Trh možná už předem započítal mírné CPI, takže skutečné dobré zprávy by mohly znamenat příležitost k výprodeji. Pokud ty 166K ETH velrybích tokenů jsou jen zajištění a ne sázka na růst, prolomení 2 500 rychle rozbije víru.CPI je zveřejněno, jádrová inflace meziročně 2,6 %, což je o něco více než konsensus trhu. Skutečně kritická je jádrová inflace, ne celková. Celkové číslo je podpořeno energií, měsíční růst cen benzínu se blíží dvoucifernému číslu, tato oblast už byla obchodována. Federální rezervní systém sleduje jádrovou inflaci; jakmile jádro překročí očekávání, sázky na prosincové zvýšení sazeb dosahují asi 90 %.
U Bitcoinu byla 82 000 původně první úrovní podpory, po jejím prolomení by bylo dobré ji znovu získat. Ve skutečnosti se to nepodařilo, nyní je na 81 800, krátkodobě už byla podpora ztracena, toto hodnocení jsem udělal špatně.
Ropa je na 95, Brent na 106, výnosy amerických dluhopisů po zveřejnění dat pokračují v růstu. Kombinace znamená vyšší náklady na kapitál, riziková aktiva jsou nadále pod tlakem.
Tržní sentiment se rychle mění, včera večer se ještě obchodovalo se sázkami na snížení sazeb, dnes večer je plno sázek na zvýšení.
Dole sledujte nejprve hranici 80 000. Celá čísla se často používají k vyčištění likvidity, skutečný průlom nemusí být špatný, může nabídnout příležitost k obratu. Pokud se ztratí i 80 000, bude třeba přistupovat k nižšímu pásmu. Na tomto místě se nedoporučuje navyšovat krátké pozice, snadno by mohly být vyhozeny zpětným pohybem.
$ETH $SOL $BTC
#美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 Kámo, viděl jsem docela zajímavá srovnávací data.
Solana teď zpracovává přes 14 miliard transakcí denně, DeFi uzamčená hodnota se vrátila na 6,7 miliardy dolarů, tržní hodnota stablecoinů překročila 15 miliard. Ale na druhé straně, příjmy z poplatků na řetězci za první polovinu roku meziročně klesly o 87 %.
Není to trochu protichůdné? Na začátku jsem byl taky zmatený.
Pak mi to došlo – příjmy z poplatků klesly, protože dřív se platily poplatky hlavně díky spekulacím s meme coiny, a ty už nejsou populární, takže poplatky přirozeně klesly. Ale stablecoiny a tokenizované akcie, ty „opravdové věci“, rostou, a jejich hodnota se často neprojevuje v poplatcích.
Příklad: dřív jsi vydělával na poplatcích za stánky před domem, ale pak jich bylo méně a poplatky klesly. Ale vedle toho otevřeli obchodní centrum, kde sice neplatíš poplatky za stánky, ale denní návštěvnost je větší než za dob stánků, a lidé tam chodí nakupovat vážně.
Stánky jsou zábava, obchodní centrum je dlouhodobé.
Alpenglow upgrade půjde na hlavní síť 21. října a nakonec potvrdili latenci na 150 milisekund. Jakmile to bude nasazeno, kapacita bude úplně jiná než teď.
$SOL teď prochází obměnou. Staré odchází, nové roste. Nenech se číslem o poplatcích vyděsit, podívej se, co roste na základní vrstvě. Za 7 dní ztratil 12 milionů dolarů, na účtu zůstalo jen 150 tisíc, Maji se vrátil na začátek
Před měsícem a půl měl na účtu 150 tisíc.
Pak: 150 tisíc → 12 milionů → 800 tisíc → 10 milionů → 1 milion → 560 tisíc → 150 tisíc.
Udělal velký kruh a vrátil se na začátek.
A za ten měsíc a půl zaplatil jen na poplatcích za kapitál 1,36 milionu dolarů.
Ale teď je to ještě nebezpečnější než „vrátit se na začátek“
· 2 250 $ETH, 25X celá pozice
· Vstupní cena 2 515,81 $
· Cena likvidace 2 401,35 $
· Plovoucí ztráta -218 100 dolarů
Aktuální cena ETH je 2 421 $, což je jen 0,8 % od ceny likvidace.
Minule: 7 075 ETH, hodnota 17,77 milionu.
Teď: 2 250 ETH, hodnota 5,44 milionu.
Pozice byla zmenšena o 68 %, cena likvidace se posunula z 2 471,96 $ na 2 401,35 $.
Co to znamená: aktivně posunul hranici likvidace; ale zároveň to znamená něco jiného, možná už nemá peníze.
Maji se vrátil na začátek, myslíš, že se tentokrát dokáže znovu odrazit?CPI překonalo očekávání, BTC pevně drží hranici 80 000: Jak dlouho ještě vydrží ETH a SOL?
Mezinárodní situace a nejistota cen energií spolu s návratem inflace zpochybňují očekávání uvolněné politiky Fedu. Největším nebezpečím nyní není samotný pokles, ale možný další pokles rizikové expozice kapitálu.
Podle mého dnešního screenshotu trhu:
• $BTC: 81 803 USD, klíčová je hranice 80 000, návrat nad 83 000 by znamenal krátkodobý náznak posílení.
• $ETH: 2 420 USD, sledujte, zda se udrží v pásmu 2 350–2 400, návrat nad 2 500 by byl prvním krokem k zotavení.
• $SOL: 103,64 USD, sledujte pásmo 100–102, návrat nad 107 by zmírnil slabost.
Můj názor: krátkodobě opatrně klesající, neuspěchat nákup na dně.
BTC je relativně odolné vůči poklesu, ale to neznamená, že je trh bezpečný; větší poklesy u ETH a SOL také neznamenají, že musí pokračovat. Pokud dolar a výnosy amerických dluhopisů budou dále sílit, budu nejprve sledovat, zda klíčové podpory vydrží; pokud všechny tři mince udrží klíčová pásma a zároveň se odrazí, zvážím, zda se trend zlepšuje.
Neodhadují nejnižší bod, sleduji, zda trh dokáže získat ztracené pozice zpět.
Pokud BTC udrží 80 000 USD, ale ETH a SOL budou dál oslabovat, zvolíte nákup na dně, nebo budete dál čekat?
Poznámka: Ceny jsou z doby screenshotu, podpory a rezistence jsou mé osobní pozorovací pásma a nejsou investičním doporučením.Minulý týden nakoupili za 280 milionů, tento týden zase vydali 235 milionů na nákup
Nevidíte špatně, je to stále Strive. Minulý týden od 5. do 9. října utratili 280 milionů dolarů za 3 311 kusů velkého bitcoinu, průměrná cena 84 500, hned nato byli v záporné pozici. Tento týden 12. a 13. října opět utratili 235 milionů dolarů, koupili 2 822 kusů, průměrná cena přibližně 83 266. Nyní mají celkem 35 595 kusů, což je čtvrté místo mezi veřejně obchodovanými společnostmi.
Obě transakce dohromady za 510 milionů dolarů, 6 133 kusů. BTC je nyní kolem 81 800 dolarů, obě nákupy byly pod cenou. Podle CEO Matta Colea je cílem do konce roku dosáhnout druhého místa mezi globálními veřejně obchodovanými společnostmi v držení mincí.
Instituce nakupují čím dál víc při poklesu, drobní investoři jsou čím dál nervóznější – zadek rozhoduje o hlavě, pozice o náladě. A co vy, odvážili byste se v takovém trhu nakupovat čím dál víc při poklesu?
Varování před rizikem: makroekonomické výkyvy jsou prudké, buďte opatrní. Pouze pro informaci, není to investiční doporučení.
#BTCZEC klesá s vysokým objemem, v další hodině opět prolomil minimum předchozí hodiny.
K 22:49 pekingského času je cena na OKX přibližně 1153,77 USD. Za 24 hodin maximum 1285,78 USD, minimum 1145,98 USD, amplituda přibližně 12,2 %. Obchodní objem za celou 21. hodinu byl přibližně 8,63 milionu USD, což je trojnásobek průměru předchozích 28 celých hodin, který činil přibližně 2,85 milionu USD. 22. hodina ještě neskončila, ale objem už je přibližně 8,15 milionu USD.
Můj odhad je, že prodejní tlak stále přetrvává. Zavírací cena v 21. hodině byla 1206,6 USD, minimum v 22. hodině dosáhlo 1145,98 USD. Zvýšený objem znamená intenzivní obrat, nelze z toho usuzovat, že někdo již drží spodní hranici.
Když vidíte vysoký objem, je snadné předčasně tipovat dno a zaměnit obrat za podporu. Více se zaměřuji na to, zda se cena dokáže znovu udržet nad 1205,05 USD, což je minimum z 21. hodiny. Pokud bude pokračovat průlom pod 1145,98 USD, současný odhad se posílí; pokud se cena vrátí nad 1205,05 USD a udrží se, je třeba upravit odhad o pokračujícím prodejním tlaku.
$ZEC $BTC zajišťovací short pozice byla uzavřena s profitkem
Jak jsem už dříve zmínil, hlavní hráči možná zvolí horizontální pohyb místo poklesu, široký rozsah kolísání k realizaci zpětného odkupu tokenů, takže je lepší uzavřít short pozici na nízké úrovni a pak se podívat, jestli se v horní části rozsahu neudělá další zajišťovací short pozice, ale myslím, že nákup na nízké úrovni může být bezpečnější. Co se týče BTC, asi už nebudu zajišťovat, protože pokud by hlavní hráči nabírali síly, bylo by to špatné, protože vidím, že velké objednávky jsou zjevně záměrně tlačeny dolů, velké objednávky jsou na vrcholu, jakmile se zruší, cena vystřelí nahoru
Jak jsem už říkal, altcoiny skutečně klesají, tak je třeba trochu profitovat a snížit náklady na držení, takže $UNI short pozice zůstává, pokud vyskočí hodně vysoko, přidám zajišťovací pozici nebo snížím spotovou pozici
V říjnu nakupovat při poklesech, mít alespoň 90 % pozice, zbývají ještě dva týdny, držme palce BTC, držme palce všichni!James Wayne: Úplné ticho!
Král účtů s vysokou pákou a volatilitou, který měl účet zcela vymazaný a bez pozic, James Wayne, který dříve s vysokou pákou, velkými pozicemi a rychlým vstupem a výstupem dominoval Hyperliquid, má nyní na blockchainu účet zcela nulový, bez pozic, hodnota účtu je 0.
Aktuální stav
Veřejné pozice: žádné (úplně vyprázdněno a opuštěno)
Hodnota účtu: 0 U
Poslední akce na blockchainu: zůstává k 30. březnu, vidět pouze malý krátký BTC obchod na zkoušku, poté žádná větší aktivita
Signály z trhu
Tento obchodník, který několikrát vytvořil jednotlivé zisky a ztráty v řádu desítek milionů, nyní zcela opustil pozice a čeká.
Dva možné výklady: jednak si myslí, že momentálně chybí vysoce jistý jednostranný trend, raději zůstává bez pozice než aby riskoval; jednak mohl začít používat anonymní malý účet a začít znovu, v minulosti měl zvyk měnit účty. Pro drobné investory, když i největší spekulant Whale přestane obchodovat, často to naznačuje, že trh vstupuje do fáze chaotické volatility s velmi nízkou pravděpodobností úspěchu, a slepá snaha o nákup na vrcholu a prodej na dně výrazně zvyšuje riziko.
$BTC $ETH
#美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期 70 minut po vyhlášení výsledků byli býci kompletně zlikvidováni💥
20:30, vyhlášení výsledků. Jádro 2,6 % překonalo očekávání, spíše jestřábí.
20:31, sleduji trh. BTC klesá z 82797, ETH 2500 je na hraně. Pomyslel jsem si: býci, kteří chtějí nakoupit na dně, dnes večer nebudou mít štěstí.
21:58, přišel první zásah. Za jednu minutu bylo zlikvidováno 9,4 milionu v long pozicích, 155 obchodů. Spočítal jsem to třikrát, nespletl jsem se.
22:05, druhý zásah. 1,76 milionu BTC long a 1,25 milionu ETH long bylo současně vymazáno. Cena se zastavila na 82125 a 2438.
22:15 rekapitulace: za hodinu bylo zlikvidováno 62,43 milionu, 90 % byli býci; za 24 hodin 240 milionů, 74596 lidí zlikvidováno.
Před vyhlášením výsledků se bojovalo mezi býky a medvědy, po vyhlášení následoval jednostranný masakr býků. Skrytí býci doufali v "vyčerpání negativních zpráv", ale negativní zprávy nevyčerpaly, stop-lossy a likvidace se sesypaly dohromady.
Rozdělení poplatků: BTC je stále v plusu, býci nevzdávají; ETH se dostal do mínusu, medvědi převzali kontrolu. ETH dnes -2,99 %, ETF odtéká 10 dní v řadě a táhne dolů.
BERA +7,3 % na 0,2365, ale poplatek -0,0109 %, medvědi navyšují pozice; A +4,59 % na 0,1045. Růst těchto altcoinů je vypůjčený.
Můj odhad: masakr býků ještě neskončil. BTC 82000 je klíčová úroveň, pokud ji prolomí, cíl je 81000. ETH pod 2400, další cíl je 2300. Dnes večer nekupovat na dně, nechat kulky ještě chvíli létat. Kdo posílá peníze do peněženky Satoshiho Nakamota?
Právě jsem se podíval na adresu Satoshiho, aktuální držba:
1 096 000 $BTC, při současné ceně 83 753 $ to má hodnotu 91,8 miliardy dolarů, což představuje 5,22 % celkové sítě.
Jeho genesis adresa: za těchto 15 let bylo provedeno 66 911 transakcí, celkem přijato 57,65 BTC. Průměrně na jednu transakci asi 72 dolarů.
Největší transakce byla na začátku roku 2024, 26,9 BTC — jedna transakce představovala více než 40 % celkově přijatých BTC.
Produktový manažer CB Conor Grogan tehdy řekl: "Buď se Satoshi probudil a koupil 27 bitcoinů, které uložil do peněženky, nebo někdo spálil milion dolarů."
Proč teď každý den někdo posílá peníze Satoshimu?
Na počest, jako on-chain značení, nebo prostě proto, aby se stal "člověkem, který poslal peníze Satoshimu".
67 000 transakcí, myslíte, že je to pocta, nebo kolektivní sebeuklidnění? $BTC $BTC $ETH $SOL Heatmap likvidací + rezonanční analýza trhu, interpretace tržní nálady
Celková likvidace za 24 hodin dosáhla 295 milionů, 81,7 % z toho jsou likvidace long pozic, což je typické pro makroekonomický negativní impuls vedoucí ke koncentrovanému vyčištění long pozic.
Heatmapa jasně ukazuje: nejvyšší částky likvidací jsou u BTC a ETH, u ETH tvoří likvidace long pozic 86,9 %, což je více než 79,4 % u BTC, ETH s vysokým pákovým efektem je nejvíce zasažen, což plně odpovídá vývoji trhu — pokles ETH je hlubší, vysokopákové long pozice jsou hromadně likvidovány.
Ve spojení s 30minutovými svíčkami BTC a ETH, kde došlo k výraznému poklesu s vysokým objemem, a s touto likvidační datovou sadou lze vidět, že tento pokles nebyl způsoben aktivním dumpováním medvědů, ale překročením očekávání inflace CPI + jestřábí rétorikou Fedu, což zpřísnilo makroekonomická očekávání a spustilo kolektivní stop-loss pákových long pozic.
Mnoho investorů, kteří nakupovali na dně nebo měli long pozice na vysokých úrovních, bylo nuceno likvidovat, což přímo uhasilo nadšení trhu pro nákupy na dně. Současná tržní nálada:
1. Důvěra pákových long pozic je vážně otřesena, nikdo si netroufá bezhlavě zvyšovat páku pro nákupy na dně, krátkodobé pákové fondy volí odchod a pozorování;
2. BTC je relativně odolný, ETH má větší volatilitu, vysokopákové pozice jsou soustředěny v ETH, proto je ETH hlavní oblastí likvidací;
3. Podíl likvidací short pozic je velmi nízký, což znamená, že medvědi neprovádějí masivní realizaci zisků, krátkodobě mají medvědi stále převahu.
Současná tržní psychika: po vlně vyčištění long pozic jsou krátkodobé zisky z long pozic prakticky vymazány, ale panika ještě nedosáhla extrému. Investoři nakupující na dně budou velmi opatrní, nebudou pronásledovat odrazy, většina z nich zůstává mimo trh a pozoruje.Osobně si myslím, že problém není v tom, jak vysoká čísla jsou, ale že inflace prostě neklesá. Hned po zvýšení sazeb může být potřeba další akce. Výnosy amerických státních dluhopisů už rostou, takže riziková aktiva se rozhodně necítí pohodlně. Ale nečekejte krach jen kvůli špatným zprávám; klíčové je, jak na to fondy zareagují.
$BTC nejprve musí udržet 80 000. Pokud Bitcoin nedokáže znovu získat rozsah nad 83 000 až 84 000, odraz nepůjde hladce; pokud se podpora ztratí, dávejte pozor na korekci. $SNDK letos vzrostl více než pětinásobně, přitom jeho poměr cena/zisk je pouze devatenáct.
Tato kombinace je vzácná. Akcie, které letos vzrostly pětinásobně, mají obvykle ocenění v desítkách nebo dokonce stovkách násobků. Devatenáct je základní úroveň tradičního průmyslu, což naznačuje, že trh ji neoceňuje jako růstovou akcii.
Důvodem je udržitelnost zisku. Trh nyní hodnotí tento zisk jako dočasný výsledek růstu cen NAND – po skončení cyklu růstu cen a s nárůstem nabídky zisk opět klesne. Při oceňování jako cyklické akcie se tedy používá nízký násobek na vrcholový zisk, což přirozeně drží cenu na uzdě.
Instituce to takto nepočítají. Průměrná cílová cena od více než dvaceti analytiků naznačuje ještě přes 40% prostor pro růst, 21 doporučuje nákup a pouze jeden prodej.
Obě strany sází na totéž: zda současný nedostatek pamětí překročí rok 2027. Odpověď na tuto otázku rozhodne, zda použít násobek růstové nebo cyklické akcie, což znamená rozdíl v ocenění přesahující jeden násobek.
Co se týče ceny, za pět obchodních dnů klesla téměř o 15 %, od červnového maxima je pokles téměř 40 %, krátkodobý pokles je dost prudký. Finanční zpráva z 29. října bude prvním ověřitelným bodem.