Che cos'è il bot DCA spot (Martingala) e come usarlo?

Martingala è una forma di dollar-cost averaging (DCA). Si tratta di una strategia di trading basata su un concetto semplice: dopo ogni perdita, l'importo investito viene raddoppiato. Raddoppiando le dimensioni dopo ogni perdita, la dimensione della successiva operazione di trading redditizia supererà le perdite combinate di tutte le operazioni precedenti, aggiungendo inoltre un profitto. In termini semplici, ogni volta che registri una perdita, raddoppi l'operazione successiva per recuperare le perdite e sperare di ottenere un profitto.

La Martingala può potenzialmente portare a una crescita a lungo termine grazie ai profitti variabili dei cicli di rimbalzo (per le posizioni long) o di correzione (per le posizioni short), con l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite sull'acquisto complessivo.

Come funziona il nostro bot DCA spot (Martingale)?

Gli utenti iniziano il ciclo di trading selezionando una serie di parametri per determinare la propria propensione al rischio (o scegliendo tra parametri conservativi, moderati e aggressivi nell'opzione strategia con l'IA).

La strategia effettua una prima operazione e continua a effettuarne delle altre se il prezzo dell'asset scende di una determinata percentuale. Ogni nuova operazione di trading è più grande della precedente. Il processo si arresta quando viene raggiunto o il profitto obiettivo o il numero massimo di operazioni di trading, oppure se si attiva il limite di stop-loss configurato dall'utente.

I trader utilizzano questa strategia quando ritengono che i prezzi aumenteranno, acquistando quantità maggiori ogni volta che il prezzo scende, così da equilibrare i costi. Si tratta di una strategia comunemente usata per sfruttare al meglio le oscillazioni di prezzo sul breve termine in mercati volatili o laterali.

Come faccio a configurarla?

Sul Web

1. Accedi a Trading e seleziona Trading bot

   

   Seleziona Trading bot dal menu dopo aver selezionato Trading

2. Seleziona DCA spot

   

   Seleziona DCA spot come stile per il tuo trading bot

3. Inserisci i parametri manualmente, copia i bot dei lead trader o utilizza i parametri IA testati retroattivamente, quindi conferma l'importo totale dell'investimento per creare un bot Spot DCA (Martingale)
   Nota: dopo aver creato un bot, i fondi iniziali saranno isolati dal tuo conto di trading e verranno utilizzati solo per il trading bot.

   

   Imposta il bot con i parametri che preferisci

Esistono diverse opzioni per impostare il tuo bot:

• Configurazione manuale: imposta i parametri in base alla tua analisi del mercato.

• Configurazione manuale - riempimento automatico: utilizza automaticamente i parametri consigliati dal trading bot in base alla strategia testata retroattivamente.

• Strategia IA: utilizza i parametri consigliati dalla strategia testata retroattivamente (tali parametri si basano su un test retroattivo settimanale della coppia).

• Bot dei leader: copia i bot di maggior successo dei lead trader sul Marketplace con un solo clic.

Quali sono i parametri del trading DCA?

• Step di prezzo: differenza in percentuale tra due ordini di sicurezza consecutivi, denominati nella valuta quotata.

• Obiettivo TP per ciclo: quando viene raggiunto il prezzo di TP viene e l'ordine eseguito completamente, il bot termina l'indice del ciclo attuale iniziando quello successivo, come specificato.

• Importo dell'ordine iniziale: il primo ordine avviato dal bot DCA all'inizio di ogni ciclo di trading.

• Importo dell'ordine di sicurezza: gli ordini di sicurezza verranno negoziati in modo incrementale in ogni ciclo di trading, per ridurre il costo medio delle coppia di trading negoziate e per raggiungere il target take-profit più rapidamente.

• Max ordini di sicurezza: il numero massimo di ordini di sicurezza che è possibile effettuare in un ciclo di trading. Il numero effettivo di ordini di sicurezza effettuati può variare a seconda del tuo margine.

• Moltiplicatore di importo: viene applicato all'importo dell'investimento per effettuare l’ordine di sicurezza successivo. Influisce sull'aggressività nella media dei prezzi di entrata dei tuoi investimenti. Ad esempio, con un ordine di sicurezza con importo = 100 USDT, moltiplicatore = 2. Verrà effettuato un ordine di sicurezza:

  • 100 = (2*0 × 100)

  • 200 = (2*1 × 100)

  • 400 = (2*2 × 100) e così via

• Moltiplicatore step di prezzo: viene applicato allo step di prezzo per effettuare l’ordine di sicurezza successivo. Aumenta o diminuisce il divario di prezzo tra gli ordini di sicurezza. Ad esempio, con uno step di prezzo = 1%, moltiplicatore = 2. Gli ordini di sicurezza verranno piazzati quando il prezzo cambia:

  • 1% = (0 + 1 × 2*0)%

  • 3% = (1 + 1 × 2*1)%

  • 7% = (3 + 1 × 2*2)% e così via

    

    È possibile selezionare numerosi parametri

Come funzionano le strategie smart del bot DCA Spot?

Le strategie smart del bot DCA Spot offrono diverse configurazioni predefinite: Prudente, Moderata e Aggressiva per adattarsi a diversi stili di trading. Ogni strategia determina in che modo il bot inserisce attivamente gli ordini di sicurezza in base alla fluttuazione dei prezzi. Queste strategie si sviluppano a partire dal test retroattivo eseguito su un arco di 180 giorni, garantendo che i parametri consigliati si basino su prestazioni coerenti e derivate dai dati. Una configurazione prudente si concentra su un accumulo regolare dilatando maggiormente gli ordini di sicurezza e implementando delle regole di stop loss più severe, mentre una moderata punta a bilanciare stabilità e opportunità.

Le strategie smart aggressive, invece, rispondono più rapidamente ai movimenti di mercato inserendo ordini di sicurezza in step di prezzo più piccoli, consentendo condizioni di stop-loss più flessibili. Questa configurazione aumenta le possibilità di cogliere opportunità a breve termine, ma comporta anche un maggior rischio. Puoi utilizzare le strategie così come sono o personalizzare i parametri per adattarle meglio ai tuoi obiettivi e alle prospettive di mercato. Tieni presente che questi risultati di backtesting si basano su dati di mercato passati e non sono indicativi delle prestazioni future.

Qui troverai ulteriori informazioni sugli altri bot di trading disponibili.